インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,731 | 49,706 |
| 親投資信託受益証券 | 6,615,195 | 6,396,061 |
| 派生商品評価勘定 | － | 170,010 |
| 流動資産計 | 6,664,926 | 6,615,777 |
| 資産の部合計 | 6,664,926 | 6,615,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 267,490 |
| 未払収益分配金 | 13,516 | 13,792 |
| 未払受託者報酬 | 169 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 5,629 | 5,926 |
| その他未払費用 | 548 | 570 |
| 流動負債計 | 19,862 | 287,960 |
| 負債の部合計 | 19,862 | 287,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,758,304 | 6,896,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,240 | -568,383 |
| （分配準備積立金） | 258,327 | 219,661 |
| 元本等合計 | 6,645,064 | 6,327,817 |
| 純資産の部合計 | 6,645,064 | 6,327,817 |
| 負債・純資産合計 | 6,664,926 | 6,615,777 |
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