インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,681 | 49,661 |
| 親投資信託受益証券 | 5,397,775 | 5,295,959 |
| 流動資産計 | 5,447,456 | 5,345,620 |
| 資産の部合計 | 5,447,456 | 5,345,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,256 | － |
| 未払金 | 280,442 | 97,265 |
| 未払収益分配金 | 13,867 | 14,344 |
| 未払受託者報酬 | 153 | 159 |
| 未払委託者報酬 | 5,076 | 5,133 |
| その他未払費用 | 490 | 496 |
| 流動負債計 | 459,284 | 117,397 |
| 負債の部合計 | 459,284 | 117,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,933,513 | 7,172,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,945,341 | -1,943,977 |
| （分配準備積立金） | 203,472 | 219,166 |
| 元本等合計 | 4,988,172 | 5,228,223 |
| 純資産の部合計 | 4,988,172 | 5,228,223 |
| 負債・純資産合計 | 5,447,456 | 5,345,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
