インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,661 | 49,636 |
| 親投資信託受益証券 | 5,295,959 | 5,129,065 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,384 |
| 流動資産計 | 5,345,620 | 5,180,085 |
| 資産の部合計 | 5,345,620 | 5,180,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 97,265 | 32,342 |
| 未払収益分配金 | 14,344 | 13,656 |
| 未払受託者報酬 | 159 | 149 |
| 未払委託者報酬 | 5,133 | 4,776 |
| その他未払費用 | 496 | 456 |
| 流動負債計 | 117,397 | 51,379 |
| 負債の部合計 | 117,397 | 51,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,172,200 | 6,828,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,943,977 | -1,699,608 |
| （分配準備積立金） | 219,166 | 239,388 |
| 元本等合計 | 5,228,223 | 5,128,706 |
| 純資産の部合計 | 5,228,223 | 5,128,706 |
| 負債・純資産合計 | 5,345,620 | 5,180,085 |
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