インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,636 | 49,616 |
| 親投資信託受益証券 | 5,129,065 | 7,223,280 |
| 派生商品評価勘定 | 1,384 | － |
| 未収入金 | － | 56,553 |
| 流動資産計 | 5,180,085 | 7,329,449 |
| 資産の部合計 | 5,180,085 | 7,329,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,342 | － |
| 未払収益分配金 | 13,656 | 17,795 |
| 未払受託者報酬 | 149 | 211 |
| 未払委託者報酬 | 4,776 | 6,836 |
| その他未払費用 | 456 | 678 |
| 流動負債計 | 51,379 | 25,520 |
| 負債の部合計 | 51,379 | 25,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,828,314 | 8,897,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,699,608 | -1,593,754 |
| （分配準備積立金） | 239,388 | 270,917 |
| 元本等合計 | 5,128,706 | 7,303,929 |
| 純資産の部合計 | 5,128,706 | 7,303,929 |
| 負債・純資産合計 | 5,180,085 | 7,329,449 |
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