インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,616 | 49,616 |
| 親投資信託受益証券 | 7,223,280 | 7,094,248 |
| 未収入金 | 56,553 | － |
| 流動資産計 | 7,329,449 | 7,143,864 |
| 資産の部合計 | 7,329,449 | 7,143,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,795 | 17,599 |
| 未払受託者報酬 | 211 | 173 |
| 未払委託者報酬 | 6,836 | 5,867 |
| その他未払費用 | 678 | 571 |
| 流動負債計 | 25,520 | 24,210 |
| 負債の部合計 | 25,520 | 24,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,897,683 | 8,799,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,593,754 | -1,680,343 |
| （分配準備積立金） | 270,917 | 227,925 |
| 元本等合計 | 7,303,929 | 7,119,654 |
| 純資産の部合計 | 7,303,929 | 7,119,654 |
| 負債・純資産合計 | 7,329,449 | 7,143,864 |
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