有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)

		(平成28年4月15日現在)
種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)	49,996	49,991
	合計	49,996	49,991

(親投資信託受益証券)

		(平成28年4月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	37,015,946	31,563,497
	合計	37,015,946	31,563,497

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド」受益証券及び「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」、「親投資信託受益証券」は、すべて「インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド」の受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

		(単位:円)
区 分	注記番号	(平成28年4月15日現在)
		金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		22,324,052
投資信託受益証券		1,718,517,539
流動資産合計		1,740,841,591
資産合計		1,740,841,591
負債の部
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本		2,041,509,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△300,667,616
元本等合計		1,740,841,591
純資産合計		1,740,841,591
負債純資産合計		1,740,841,591

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成28年4月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	2,034,437,441円
同期中における追加設定元本額	112,880,464円
同期中における解約元本額	105,808,698円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	1,947,912,226円
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	56,581,035円
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)	37,015,946円
合計	2,041,509,207円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	2,041,509,207口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は300,667,616円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	ファンドが保有する金融資産は、主として投資信託受益証券であります。投資する主な投資信託受益証券は、インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド クラスC-QD投資信託証券(英国ポンド建て)です。 投資信託受益証券は、公社債にかかるリスク、デフォルト・リスク、デリバティブ(金融派生商品)に関するリスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替変動リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年4月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成28年4月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	7,144,401
合 計	7,144,401

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成28年4月15日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年1月29日 至 平成28年4月15日

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(平成28年4月15日現在)

1口当たり純資産額 0.8527円

(1万口当たり純資産額 8,527円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(投資信託受益証券)

				(平成28年4月15日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額		備考
				単価	金額
投資信託受益証券	イギリスポンド	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド クラスC-QD投資信託証券(英国ポンド建て)	1,076,760	10.28	11,070,069.18
		イギリスポンド小計	1,076,760		11,070,069.18
					(1,718,517,539)
	合計				1,718,517,539
					(1,718,517,539)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益 証券時価比率	合計金額に 対する比率
イギリスポンド	投資信託受益証券	1銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンドは、「インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同ファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
「インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド」受益証券の状況
「インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド」受益証券は、アイルランド籍外国投資信託が発行するクラスC-QD投資信託証券(英国ポンド建て)です。同投資信託は、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査を受けております。
以下に掲載している2015年11月30日現在の貸借対照表、損益計算書及び投資有価証券明細表は、現地FINANCIAL STATEMENTSから抜粋しております。
(1)貸借対照表

(2015年11月30日現在) (単位:英ポンド)
資産
現金及び現金等価物	4,654,738
現金担保	1,020,000
差入委託証拠金	966,629
発行未収金	343,087
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	707,589,853
その他の未収収益及び前払費用	2,300
資産合計	714,576,607
負債
買戻未払金	609,502
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	2,030,323
未払分配金	3,689,941
未払管理報酬	343,686
未払管理事務代行報酬	134,880
未払費用	176,317
負債合計(買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	6,984,649
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産(買呼値)	707,591,958
買呼値から仲値への調整	2,494,631
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産(仲値)	710,086,589
一口当たり純資産価額 クラスA-QD証券	2.5920
一口当たり純資産価額 クラスA-Acc証券	4.2859
一口当たり純資産価額 クラスC-QD証券	10.2322
一口当たり純資産価額 クラスC-Acc証券	4.4420
一口当たり純資産価額 クラスS-Acc証券	10.0722
一口当たり純資産価額 クラスZ-QD証券	10.2070
一口当たり純資産価額 クラスZ-Acc証券	11.1507

(2)損益計算書

(2015年11月30日に終了した年度) (単位:英ポンド)
収益
受取利息(債券)	34,218,944
マーケットディスカウントの増価/マーケットプレミアムの 償却	(3,367,760)
受取配当金	214,376
受取利息	9,809
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債にかかる 純損失(実現及び未実現)	(7,541,914)
投資収益合計	23,533,455
費用
管理報酬	4,359,596
管理事務代行報酬	1,464,036
受託報酬	46,063
保管サービス報酬	47,588
監査報酬	8,528
その他の運用報酬	53,746
スワップ取引に係る支払利息	89,767
運用費用合計	6,069,324
運用利益	17,464,131
財務費用
買戻可能受益証券保有者への分配金	(14,244,251)
平準化純額	129,280
当座借越利息	(3,715)
財務費用合計	(14,118,686)
税引前利益	3,345,445
配当金及びその他の投資収益にかかる源泉税	(7,254)
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の増加(買呼値)	3,338,191
買呼値から仲値への調整にかかる変動	60,330
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の増加(仲値)	3,398,521

(3)投資有価証券明細表
(2015年11月30日現在)

銘柄	保有数	時価 (英ポンド)	純資産 比率(%)
イギリス(59.86%)
Abbey National Treasury Services Plc 4.125% GBP 14/09/2017	2,500,000	2,616,782	0.37
Abbey National Treasury Services Plc 5.125% GBP 14/04/2021	5,000,000	5,740,900	0.81
Admiral Group Plc 5.5% GBP 25/07/2024	650,000	667,927	0.09
Anglian Water Osprey Financing Plc 7% GBP 31/01/2018	1,031,000	1,122,831	0.16
Arqiva Financing Plc 4.882% GBP 31/12/2032	2,750,000	2,975,802	0.42
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual*	3,930,000	4,081,207	0.57
Aviva Plc FRN 5.125% GBP 04/06/2050*	1,890,000	1,807,377	0.25
Barclays Bank Plc FRN 9.25% GBP Perpetual*	2,845,000	3,398,637	0.48
Barclays Bank Plc FRN 8.25% GBP Perpetual*	3,000,000	3,328,275	0.47
Barclays Bank Plc FRN 7.125% GBP Perpetual*	3,500,000	3,866,159	0.54
Barclays Bank Plc FRN 14% GBP Perpetual*	15,302,000	19,833,075	2.79
Barclays Plc FRN 7.875% GBP Perpetual*	3,113,000	3,134,791	0.44
BAT International Finance Plc 6% GBP 29/06/2022	2,700,000	3,225,755	0.45
BG Energy Capital Plc 5.125% GBP 07/12/2017	5,000,000	5,344,380	0.75
BG Energy Capital Plc FRN 6.5% GBP 30/11/2072*	5,865,000	6,211,193	0.88
BP Capital Markets Plc 4.325% GBP 10/12/2018	5,000,000	5,379,350	0.76
British Land Co Plc 5.357% GBP 31/03/2028	500,000	569,860	0.08
British Land Co Plc 5.264% GBP 24/09/2035	600,000	673,158	0.10
British Telecommunications Plc 6.625% GBP 23/06/2017	1,000,000	1,077,084	0.15
British Telecommunications Plc 5.75% GBP 07/12/2028	3,000,000	3,672,858	0.52
British Telecommunications Plc 9.625% USD 15/12/2030	2,000,000	1,965,496	0.28
British Telecommunications Plc 6.375% GBP 23/06/2037	2,000,000	2,651,812	0.37
BUPA Finance Plc 3.375% GBP 17/06/2021	1,250,000	1,287,112	0.18
BUPA Finance Plc 5% GBP 25/04/2023	2,000,000	2,073,140	0.29
Centrica Plc 4% USD 16/10/2023 144A	9,500,000	6,332,168	0.89
Centrica Plc 6.4% GBP 04/09/2026	400,000	503,440	0.07
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075*	2,980,000	2,916,785	0.41
Centrica Plc FRN 3% EUR 10/04/2076*	3,660,000	2,446,425	0.34
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 3.97563% GBP 30/06/2050*	4,637,000	4,622,162	0.65
Cheltenham & Gloucester Plc 11.75% GBP Perpetual*	500,000	898,323	0.13
Co-Operative Bank Ord Npv (Equity)	1,410,638	2,327,553	0.33
Co-Operative Bank Plc 5.125% GBP 20/09/2017	4,000,000	3,929,120	0.55
Co-Operative Bank Plc 11% GBP 20/12/2023	449,720	511,206	0.07
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 6.875% GBP 08/07/2020*	6,400,000	6,821,120	0.96
Coventry Building Society 6% GBP 16/10/2019	3,000,000	3,441,348	0.48
Coventry Building Society 5.875% GBP 28/09/2022	1,500,000	1,800,812	0.25
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042*	4,000,000	4,945,048	0.70
Eastern Power Networks Plc 4.75% GBP 30/09/2021	2,000,000	2,233,902	0.32
EE Finance Plc 4.375% GBP 28/03/2019	4,500,000	4,803,903	0.68
Enterprise Inns Plc 6.5% GBP 06/12/2018	2,950,000	3,134,581	0.44
Enterprise Inns Plc 6.875% GBP 15/02/2021	2,500,000	2,640,550	0.37
Enterprise Inns Plc 6.875% GBP 09/05/2025	1,000,000	1,022,970	0.14
Enterprise Inns Plc 6.375% GBP 26/09/2031	2,000,000	1,975,000	0.28
European Investment Bank 1.5% GBP 01/02/2019	10,000,000	10,077,000	1.42
G4S Plc 7.75% GBP 13/05/2019	2,000,000	2,322,530	0.33
GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% GBP 20/12/2027	5,000,000	5,129,190	0.72
Great Portland Estates Plc 5.625% GBP 31/01/2029	450,000	546,786	0.08
Grosvenor UK Finance Plc 6.5% GBP 29/09/2026	500,000	643,235	0.09
Heathrow Finance Plc 7.125% GBP 01/03/2017	2,000,000	2,114,300	0.30
Heathrow Funding Ltd 5.225% GBP 15/02/2023	3,150,000	3,597,908	0.51
Heathrow Funding Ltd FRN 7.075% GBP 04/08/2028*	900,000	1,227,191	0.17
Henderson UK Finance Plc 7.25% GBP 24/03/2016	3,670,000	3,717,600	0.52
HSBC Holdings Plc FRN 6.375% GBP 18/10/2022*	6,000,000	6,385,746	0.90
Hutchison Ports UK Finance Plc 6.75% GBP 07/12/2015	3,050,000	3,051,891	0.43
Imperial Tobacco Finance Plc 5.5% GBP 22/11/2016	8,250,000	8,555,159	1.21
Imperial Tobacco Finance Plc 9% GBP 17/02/2022	2,500,000	3,334,433	0.47
Imperial Tobacco Finance Plc 8.125% GBP 15/03/2024	2,725,000	3,635,259	0.51
Imperial Tobacco Finance Plc 4.875% GBP 07/06/2032	800,000	876,277	0.12
ITV Plc 6.125% GBP 05/01/2017	2,150,000	2,244,664	0.32
J Sainsbury Plc FRN 6.5% GBP Perpetual*	2,240,000	2,253,082	0.32
Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.125% USD 15/12/2018 144A	3,000,000	2,029,323	0.29
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.875% GBP 01/03/2023	2,110,000	1,988,316	0.28
John Lewis Plc 6.125% GBP 21/01/2025	6,800,000	8,137,220	1.15
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	2,250,000	2,230,222	0.31
Ladbrokes Group Finance Plc 7.625% GBP 05/03/2017	3,000,000	3,190,110	0.45
Legal & General Group Plc FRN 10% GBP 23/07/2041*	351,000	450,078	0.06
Legal & General Group Plc FRN 5.375% GBP 27/10/2045*	2,460,000	2,511,471	0.35
Legal & General Group Plc FRN 5.875% GBP Perpetual*	3,000,000	3,106,560	0.44
Lloyds Bank Plc 9.625% GBP 06/04/2023	900,000	1,222,883	0.17
Lloyds Bank Plc FRN 10.375% EUR 12/02/2024*	1,651,000	1,459,037	0.21
Lloyds Bank Plc FRN 13% GBP Perpetual*	2,000,000	2,885,000	0.41
Lloyds Bank Plc FRN 13% GBP Perpetual*	8,059,000	14,001,384	1.97
London Stock Exchange Group Plc 5.875% GBP 07/07/2016	900,000	923,463	0.13
London Stock Exchange Group Plc 9.125% GBP 18/10/2019	1,791,000	2,239,832	0.32
Marks & Spencer Plc 4.75% GBP 12/06/2025	3,450,000	3,771,461	0.53
Marks & Spencer Plc 7.125% USD 01/12/2037 144A	4,500,000	3,436,749	0.48
National Grid Electricity Transmission Plc 4% GBP 08/06/2027	1,000,000	1,096,053	0.15
National Westminster Bank Plc 6.5% GBP 07/09/2021	7,060,000	8,040,634	1.13
National Westminster Bank Plc FRN 7.125% GBP Perpetual*	2,053,000	2,248,959	0.32
Nationwide Building Society FRN 6.5% GBP 01/09/2022*	3,084,000	3,211,986	0.45
Nationwide Building Society FRN 7.859% GBP Perpetual*	2,200,000	2,583,944	0.36
Nationwide Building Society FRN 6.25% GBP Perpetual*	1,000,000	1,045,000	0.15
Nationwide Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual*	1,330,000	1,423,472	0.20
Newcastle Building Society FRN 3.88573% GBP 23/12/2019*	2,917,000	2,537,790	0.36
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073*	2,000,000	2,102,100	0.30
NWEN Finance Plc 5.875% GBP 21/06/2021	3,600,000	3,769,380	0.53
Pearson Funding Five Plc 3.25% USD 08/05/2023 144A	1,825,000	1,160,536	0.16
Pearson Funding One Plc 6% GBP 15/12/2015	2,388,000	2,391,821	0.34
Peel Land & Property Investments Plc FRN 8.375% GBP 30/04/2040*	2,936,000	3,924,845	0.55
Phoenix Life Ltd FRN 7.25% GBP Perpetual*	3,633,000	3,814,650	0.54
Prudential Plc FRN 11.375% GBP 29/05/2039*	1,000,000	1,255,071	0.18
Prudential Plc FRN 5% GBP 20/07/2055*	5,460,000	5,178,373	0.73
Rentokil Initial Plc 5.75% GBP 31/03/2016	1,000,000	1,013,740	0.14
RL Finance Bond No. 2 Plc FRN 6.125% GBP 30/11/2043*	2,717,000	2,833,089	0.40
RL Finance Bond No. 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	1,140,000	1,180,208	0.17
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 8% USD Perpetual*	1,440,000	1,012,463	0.14
Royal Bank of Scotland Plc FRN 9.5% USD 16/03/2022*	3,940,000	2,855,546	0.40
Royal Bank of Scotland Plc FRN 5.625% GBP Perpetual*	895,000	896,325	0.13
Royal Bank of Scotland Plc FRN 4.4204% GBP Perpetual*	406,000	393,820	0.06
Royal Bank of Scotland Plc FRN 6.2% GBP Perpetual*	1,750,000	1,824,987	0.26
RSA Insurance Group Plc FRN 9.375% GBP 20/05/2039*	4,300,000	5,020,336	0.71
RSA Insurance Group Plc FRN 6.701% GBP Perpetual*	2,000,000	2,091,734	0.29
Safeway Ltd 6.125% GBP 17/12/2018	3,000,000	3,283,827	0.46
Santander UK Plc FRN 10.125% GBP 04/01/2023*	1,800,000	2,063,034	0.29
Santander UK Plc FRN 9.625% GBP 30/10/2023*	1,539,000	1,816,653	0.26
Santander UK Plc FRN 7.375% GBP Perpetual*	4,000,000	4,440,000	0.63
Santander UK Plc FRN 10.0625% GBP Perpetual*	2,314,000	3,265,632	0.46
Scottish Widows Plc 5.5% GBP 16/06/2023	1,500,000	1,581,732	0.22
Severn Trent Utilities Finance Plc 6% GBP 22/01/2018	1,850,000	2,012,569	0.28
Sky Group Finance Plc 5.75% GBP 20/10/2017	5,000,000	5,360,005	0.76
Sky Plc 2.875% GBP 24/11/2020	3,131,000	3,178,695	0.45
Sky Plc 6% GBP 21/05/2027	450,000	545,665	0.08
Southern Gas Networks Plc 4.875% GBP 05/10/2023	3,000,000	3,406,938	0.48
Southern Gas Networks Plc 2.5% GBP 03/02/2025	2,240,000	2,153,843	0.30
SPD Finance UK Plc 5.875% GBP 17/07/2026	4,000,000	4,931,320	0.69
SSE Plc 6.25% GBP 27/08/2038	3,000,000	3,935,400	0.55
SSE Plc FRN 5.625% USD Perpetual*	5,860,000	4,069,237	0.57
SSE Plc FRN 3.875% GBP Perpetual*	1,550,000	1,507,414	0.21
Stagecoach Group Plc 4% GBP 29/09/2025	1,190,000	1,209,314	0.17
Standard Chartered Plc 5.7% USD 26/03/2044 144A	2,760,000	1,889,529	0.27
Standard Life Plc FRN 6.546% GBP Perpetual*	1,000,000	1,074,520	0.15
Standard Life Plc FRN 6.75% GBP Perpetual*	800,000	894,816	0.13
Tesco Personal Finance Plc 5% GBP 21/11/2020	840,000	865,259	0.12
Tesco Property Finance 2 Plc 6.0517% GBP 13/10/2039	1,834,030	1,777,982	0.25
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% GBP 13/04/2040	10,033,422	9,086,969	1.28
United Utilities Water Ltd 6.125% GBP 29/12/2015	7,123,000	7,146,292	1.01
Vodafone Group Plc 8.125% GBP 26/11/2018	10,000,000	11,731,630	1.65
Wessex Water Services Finance Plc 4% GBP 24/09/2021	900,000	969,315	0.14
Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% GBP 17/01/2023	3,000,000	3,434,874	0.48
Western Power Distribution Plc 3.625% GBP 06/11/2023	1,210,000	1,219,426	0.17
Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% GBP 17/10/2024	1,537,000	1,630,622	0.23
Whitbread Group Plc 3.375% GBP 16/10/2025	1,250,000	1,255,412	0.18
Wm Morrison Supermarkets Plc 4.625% GBP 08/12/2023	3,700,000	3,770,404	0.53
Wm Morrison Supermarkets Plc 4.75% GBP 04/07/2029	4,300,000	4,206,006	0.59
Yorkshire Building Society FRN 4.125% GBP 20/11/2024*	1,970,000	1,985,242	0.28
Zurich Finance UK Plc FRN 6.625% GBP Perpetual*	1,000,000	1,105,433	0.16
		425,018,608	59.86
アメリカ(9.97%)
Amgen Inc 5.5% GBP 07/12/2026	2,500,000	2,949,613	0.42
Apple Inc 2.4% USD 03/05/2023	10,000,000	6,507,500	0.92
Apple Inc 3.45% USD 09/02/2045	7,850,000	4,486,087	0.63
AT&T Inc 5.875% GBP 28/04/2017	5,000,000	5,297,780	0.75
AT&T Inc 4.75% USD 15/05/2046	9,000,000	5,583,897	0.79
Bank of America Corp 7.75% GBP 30/04/2018	1,000,000	1,137,506	0.16
CCO Safari II LLC 6.484% USD 23/10/2045 144A	2,500,000	1,727,805	0.24
Dresdner Funding Trust I 8.151% USD 30/06/2031	1,250,000	1,024,659	0.14
General Electric Capital Corp FRN 6.5% GBP 15/09/2067*	4,480,000	4,618,445	0.65
Goldman Sachs Group Inc 5.25% GBP 15/12/2015	3,477,000	3,482,250	0.49
JPMorgan Chase & Co FRN 1.0635% GBP 30/05/2017*	13,500,000	13,371,345	1.88
Mondelez International Inc 3.875% GBP 06/03/2045	2,000,000	1,817,658	0.26
United States Treasury Floating Rate Note FRN 0.26011691% USD 31/01/2016*	10,000,000	6,664,910	0.94
Verizon Communications Inc 5.05% USD 15/03/2034	3,000,000	2,025,039	0.28
Verizon Communications Inc 4.272% USD 15/01/2036	6,200,000	3,799,124	0.53
Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% GBP 20/11/2020	4,900,000	4,875,882	0.69
Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% USD 18/11/2024	2,150,000	1,410,475	0.20
		70,779,975	9.97
アイルランド(8.69%)
GE Capital UK Funding FRN 1.12563% GBP 09/05/2016*	5,000,000	5,007,400	0.70
Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Sterling Liquidity Portfolio †	56,719,521	56,719,521	7.99
		61,726,921	8.69
オランダ(5.64%)
ABN AMRO Bank NV 4.75% USD 28/07/2025 144A	2,570,000	1,716,367	0.24
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4.625% GBP 23/05/2029	4,100,000	4,236,604	0.60
Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% GBP 08/04/2022	1,164,000	1,423,596	0.20
Deutsche Telekom International Finance BV 9.25% USD 01/06/2032	1,000,000	993,010	0.14
EDP Finance BV 8.625% GBP 04/01/2024	4,800,000	6,230,208	0.88
Koninklijke KPN NV FRN 6.875% GBP 14/03/2073*	2,000,000	2,074,720	0.29
PostNL NV 7.5% GBP 14/08/2018	468,000	532,592	0.08
REA Finance BV 8.75% GBP 31/08/2020	2,200,000	2,257,750	0.32
RWE Finance BV 5.625% GBP 06/12/2023	6,000,000	6,627,558	0.93
Shell International Finance BV 2% GBP 20/12/2019	2,210,000	2,234,078	0.31
Shell International Finance BV 3.25% USD 11/05/2025	6,320,000	4,179,947	0.59
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% GBP 10/09/2025	7,500,000	7,520,977	1.06
		40,027,407	5.64
フランス(3.91%)
BNP Paribas SA FRN 5.954% GBP Perpetual*	4,000,000	4,037,200	0.57
BNP Paribas SA FRN 7.195% USD Perpetual 144A*	1,000,000	763,812	0.11
BNP Paribas SA FRN 7.436% GBP Perpetual*	350,000	368,381	0.05
Credit Agricole SA FRN 7.589% GBP Perpetual*	1,500,000	1,628,130	0.23
Credit Agricole SA FRN 8.125% GBP Perpetual*	1,500,000	1,672,365	0.23
Electricite de France SA FRN 5.25% USD Perpetual*	2,625,000	1,699,210	0.24
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual*	3,800,000	3,743,000	0.53
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual*	1,500,000	1,438,320	0.20
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual*	2,780,000	2,824,110	0.40
Societe Generale SA FRN 8.875% GBP Perpetual*	6,000,000	6,609,240	0.93
WPP Finance SA 6.375% GBP 06/11/2020	2,500,000	2,952,430	0.42
		27,736,198	3.91
イタリア(3.10%)
Italy Government International Bond 6% GBP 04/08/2028	6,000,000	7,294,782	1.03
Telecom Italia SpA 5.625% GBP 29/12/2015	5,750,000	5,764,088	0.81
Telecom Italia SpA 7.375% GBP 15/12/2017	6,000,000	6,569,700	0.92
Telecom Italia SpA 5.875% GBP 19/05/2023	2,200,000	2,414,082	0.34
		22,042,652	3.10
バミューダ(1.13%)
Fidelity International Ltd 6.75% GBP 19/10/2020	4,000,000	4,640,452	0.65
Fidelity International Ltd 7.125% GBP 13/02/2024	2,750,000	3,369,770	0.48
		8,010,222	1.13
ケイマン諸島(1.01%)
Affinity Water Programme Finance Ltd 3.625% GBP 30/09/2022	3,200,000	3,376,256	0.47
Alibaba Group Holding Ltd 3.6% USD 28/11/2024 144A	5,940,000	3,825,069	0.54
		7,201,325	1.01
ドイツ(1.01%)
Commerzbank AG 8.125% USD 19/09/2023 144A	1,800,000	1,393,036	0.19
RWE AG FRN 7% GBP Perpetual*	5,800,000	5,799,710	0.82
		7,192,746	1.01
オーストラリア(0.82%)
BHP Billiton Finance Ltd FRN 6.5% GBP 22/10/2077*	2,690,000	2,709,368	0.38
BHP Billiton Finance USA Ltd FRN 6.75% USD 19/10/2075 144A*	3,560,000	2,385,592	0.33
Origin Energy Finance Ltd FRN 7.875% EUR 16/06/2071*	1,050,000	756,657	0.11
		5,851,617	0.82
ガーンジー(0.78%)
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3% GBP 27/05/2022	5,565,000	5,548,567	0.78
スペイン(0.72%)
Abengoa Finance SAU 8.875% EUR 05/02/2018	1,030,000	119,759	0.02
Abengoa Finance SAU 7.75% USD 01/02/2020 144A	1,625,000	184,106	0.03
Iberdrola Finanzas SAU 6% GBP 01/07/2022	1,500,000	1,789,380	0.25
Santander International Debt SAU 3.16% GBP 01/12/2015	3,000,000	3,000,120	0.42
		5,093,365	0.72
スイス(0.63%)
Credit Suisse AG 6.5% USD 08/08/2023	2,223,000	1,621,903	0.23
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual*	4,325,000	2,852,627	0.40
		4,474,530	0.63
ベルギー(0.33%)
Anheuser-Busch InBev NV 6.5% GBP 23/06/2017	2,200,000	2,360,156	0.33
投資総額(取得原価:650,324,342英ポンド)		693,064,289	97.60

† 集団投資スキーム
* 2015年11月30日現在の利率
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券の状況
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」は、第1期計算期間(平成26年12月1日から平成27年11月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人による監査を受けております。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
		第1期 (平成27年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,350,303
未収利息		1
流動資産合計		5,350,304
資産合計		5,350,304
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		1
未払委託者報酬		52
流動負債合計		53
負債合計		53
純資産の部
元本等
元本		5,350,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		251
(分配準備積立金)		251
元本等合計		5,350,251
純資産合計		5,350,251
負債純資産合計		5,350,304

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
		第1期 自 平成26年12月1日 至 平成27年11月20日
営業収益
受取利息		362
営業収益合計		362
営業費用
受託者報酬		3
委託者報酬		108
営業費用合計		111
営業利益又は営業損失(△)		251
経常利益又は経常損失(△)		251
当期純利益又は当期純損失(△)		251
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		251

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

第1期 (平成27年11月20日現在)
1.期首元本額	5,000,000円
期中追加設定元本額	350,000円
期中解約元本額	-円
2.計算期間末日における受益権の総数
	5,350,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成26年12月1日 至 平成27年11月20日

分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(251円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(9円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は260円(1万口当たり0.47円)ですが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として円貨建ての短期公社債及び短期金融商品であります。 円貨建ての短期公社債及び短期金融商品は、公社債にかかるリスク、コール・ローン等の相手先に関する信用リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	第1期 (平成27年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

第1期 (平成27年11月20日現在)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

第1期 (平成27年11月20日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成26年12月1日 至 平成27年11月20日

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

第1期 (平成27年11月20日現在)

1口当たり純資産額 1.0000円

(1万口当たり純資産額 10,000円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。