有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/12 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,513,471,247
Ⅱ 負債総額173,213,271
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,340,257,976
Ⅳ 発行済口数17,053,881,513口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0168
(10,000口当たり)(10,168)

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