有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/15-2026/01/14)

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【提出】
2026/04/13 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,380,450,988
Ⅱ 負債総額60,899,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,319,551,718
Ⅳ 発行済口数10,698,642,588口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9646
(10,000口当たり)(9,646)

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