有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2025/01/14)

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【提出】
2025/04/11 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,809,731,196
Ⅱ 負債総額17,930,773
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,791,800,423
Ⅳ 発行済口数17,777,000,412口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9446
(10,000口当たり)(9,446)

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