有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成28年10月12日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,955,731,797	99.95
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,496,964	0.05
合計(純資産総額)		2,957,228,761	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	オランダ	11,907,675	0.23
	デンマーク	255,038,238	4.88
	小計	266,945,913	5.11
社債券	メキシコ	296,152,800	5.66
	ドイツ	363,200,854	6.95
	イタリア	358,114,985	6.85
	フランス	1,434,846,580	27.44
	オランダ	1,044,390,577	19.98
	ベルギー	23,888,982	0.46
	オーストリア	332,397,858	6.36
	ルクセンブルグ	13,184,155	0.25
	アイルランド	80,495,883	1.54
	イギリス	391,717,951	7.49
	スウェーデン	166,572,496	3.19
	ケイマン諸島	210,888,682	4.03
	オーストラリア	100,335,105	1.92
	小計	4,816,186,908	92.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	144,976,592	2.77
合計(純資産総額)		5,228,109,413	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。