有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,468,357,969	99.59
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,999,025	0.41
合計(純資産総額)		1,474,356,994	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	デンマーク	190,007,143	6.10
社債券	メキシコ	187,121,094	6.01
	ドイツ	41,599,267	1.34
	イタリア	208,017,418	6.68
	フランス	783,587,977	25.16
	オランダ	665,949,289	21.39
	ベルギー	27,453,514	0.88
	オーストリア	149,095,004	4.79
	ルクセンブルグ	15,181,387	0.49
	アイルランド	59,297,270	1.90
	イギリス	327,314,135	10.51
	スウェーデン	14,241,280	0.46
	ケイマン諸島	200,881,296	6.45
	オーストラリア	151,885,681	4.88
	小計	2,831,624,612	90.93
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	92,280,707	2.97
合計(純資産総額)		3,113,912,462	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。