有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(平成30年 4月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,312,011,292	101.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△20,611,266	△1.60
合計(純資産総額)		1,291,400,026	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	デンマーク	120,771,453	4.38
社債券	メキシコ	159,301,721	5.77
	ドイツ	82,770,228	3.00
	イタリア	185,075,262	6.71
	フランス	733,071,042	26.57
	オランダ	577,289,379	20.93
	ベルギー	27,370,309	0.99
	アイルランド	57,526,103	2.09
	イギリス	233,423,429	8.46
	スウェーデン	84,934,804	3.08
	ケイマン諸島	172,279,107	6.24
	オーストラリア	151,454,160	5.49
	小計	2,464,495,544	89.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	173,476,533	6.29
合計(純資産総額)		2,758,743,530	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。