- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月8日-平成28年5月16日)
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 961,167,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,869,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,297,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,068,894,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,881 | 円) |
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 961,167,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,869,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,297,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,068,894,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,881 | 円) |
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