- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/17-2023/05/15)
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,704,050,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,140,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,689,910,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 789,321,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1410 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,410 | 円) |
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,704,050,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,140,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,689,910,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 789,321,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1410 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,410 | 円) |
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