- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/16-2026/05/15)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,508,101,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,771,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,488,330,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,160,303,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7301 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,301 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,508,101,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,771,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,488,330,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,160,303,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7301 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,301 | 円) |
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