SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,285,082,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,856,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,264,226,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,601,545,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,682 | 円) |