SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 525,315,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,268,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,025,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,259 | 円) |
SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 525,315,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,268,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,025,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,259 | 円) |
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