SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 405,323,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,291,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,541,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,221 | 円) |
SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 405,323,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,291,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,541,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,221 | 円) |
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