アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,449 | 76,274 |
| 投資信託受益証券 | 9,992 | 9,989 |
| 投資証券 | 1,560,126 | 1,739,343 |
| 流動資産計 | 1,622,567 | 1,825,606 |
| 資産の部合計 | 1,622,567 | 1,825,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 251 | 298 |
| 未払委託者報酬 | 8,827 | 9,072 |
| その他未払費用 | 856 | 860 |
| 流動負債計 | 9,934 | 10,230 |
| 負債の部合計 | 9,934 | 10,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,694,172 | 1,836,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,539 | -21,090 |
| （分配準備積立金） | 83,418 | 153,750 |
| 元本等合計 | 1,612,633 | 1,815,376 |
| 純資産の部合計 | 1,612,633 | 1,815,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,622,567 | 1,825,606 |
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