アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,274 | 8,956,515 |
| 投資信託受益証券 | 9,989 | 9,986 |
| 投資証券 | 1,739,343 | 95,101,325 |
| 流動資産計 | 1,825,606 | 104,067,826 |
| 資産の部合計 | 1,825,606 | 104,067,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,041,000 |
| 未払受託者報酬 | 298 | 3,087 |
| 未払委託者報酬 | 9,072 | 100,626 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 860 | 1,721 |
| 流動負債計 | 10,230 | 2,146,458 |
| 負債の部合計 | 10,230 | 2,146,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,466 | 91,810,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,090 | 10,110,924 |
| （分配準備積立金） | 153,750 | 1,144,755 |
| 元本等合計 | 1,815,376 | 101,921,368 |
| 純資産の部合計 | 1,815,376 | 101,921,368 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,606 | 104,067,826 |
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