アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,377,786 |
| コール・ローン | 8,956,515 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,986 | 9,984 |
| 投資証券 | 95,101,325 | 259,310,199 |
| 流動資産計 | 104,067,826 | 265,697,969 |
| 資産の部合計 | 104,067,826 | 265,697,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,041,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,087 | 32,417 |
| 未払委託者報酬 | 100,626 | 1,058,834 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 1,721 | 14,814 |
| 流動負債計 | 2,146,458 | 1,106,065 |
| 負債の部合計 | 2,146,458 | 1,106,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,810,444 | 243,230,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,110,924 | 21,361,288 |
| （分配準備積立金） | 1,144,755 | 9,161,842 |
| 元本等合計 | 101,921,368 | 264,591,904 |
| 純資産の部合計 | 101,921,368 | 264,591,904 |
| 負債・純資産合計 | 104,067,826 | 265,697,969 |
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