アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,377,786 | － |
| コール・ローン | － | 9,919,805 |
| 投資信託受益証券 | 9,984 | 9,979 |
| 投資証券 | 259,310,199 | 245,617,794 |
| 流動資産計 | 265,697,969 | 255,547,578 |
| 資産の部合計 | 265,697,969 | 255,547,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 370,200 |
| 未払受託者報酬 | 32,417 | 43,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,834 | 1,416,409 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 14,814 | 89,330 |
| 流動負債計 | 1,106,065 | 1,919,336 |
| 負債の部合計 | 1,106,065 | 1,919,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,230,616 | 235,959,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,361,288 | 17,669,048 |
| （分配準備積立金） | 9,161,842 | 16,771,253 |
| 元本等合計 | 264,591,904 | 253,628,242 |
| 純資産の部合計 | 264,591,904 | 253,628,242 |
| 負債・純資産合計 | 265,697,969 | 255,547,578 |
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