アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月9日 | 自 2018年4月10日 至 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,151,902 | 12,289,302 |
| 有価証券売買等損益 | -15,865,508 | -13,072,430 |
| 営業収益合計 | -6,713,606 | -783,128 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,791 | 4,080 |
| 受託者報酬 | 32,417 | 43,369 |
| 委託者報酬 | 1,058,834 | 1,416,409 |
| その他費用 | 15,048 | 91,394 |
| 営業費用合計 | 1,110,090 | 1,555,252 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,823,696 | -2,338,380 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,823,696 | -2,338,380 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,823,696 | -2,338,380 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,564 | -893,111 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,361,288 | 17,669,048 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,227,907 | 2,430,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,227,907 | 2,430,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,411 | 4,677,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,411 | 4,677,743 |
| 分配金 | － | － |
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