アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月11日 至 2017年10月10日 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 747,462 | 9,151,902 |
| 有価証券売買等損益 | 561,286 | -15,865,508 |
| 営業収益合計 | 1,308,748 | -6,713,606 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,223 | 3,791 |
| 受託者報酬 | 3,087 | 32,417 |
| 委託者報酬 | 100,626 | 1,058,834 |
| その他費用 | 1,721 | 15,048 |
| 営業費用合計 | 106,657 | 1,110,090 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,202,091 | -7,823,696 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,202,091 | -7,823,696 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,202,091 | -7,823,696 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 52,406 | -1,564 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,110,924 | 21,361,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,051,016 | 19,227,907 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,051,016 | 19,227,907 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,687 | 155,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,687 | 155,411 |
| 分配金 | － | － |
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