アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,919,805 | 9,874,581 |
| 投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 投資証券 | 245,617,794 | 237,809,903 |
| 流動資産計 | 255,547,578 | 247,694,461 |
| 資産の部合計 | 255,547,578 | 247,694,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 370,200 | － |
| 未払解約金 | － | 918,370 |
| 未払受託者報酬 | 43,369 | 39,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,409 | 1,285,090 |
| 未払利息 | 28 | 27 |
| その他未払費用 | 89,330 | 141,797 |
| 流動負債計 | 1,919,336 | 2,384,629 |
| 負債の部合計 | 1,919,336 | 2,384,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,669,048 | 13,309,976 |
| （分配準備積立金） | 16,771,253 | 27,065,746 |
| 元本 | 235,959,194 | 231,999,856 |
| 元本等合計 | 253,628,242 | 245,309,832 |
| 純資産の部合計 | 253,628,242 | 245,309,832 |
| 負債・純資産合計 | 255,547,578 | 247,694,461 |
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