アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 247,694,461 | 188,665,213 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 247,694,461 | 188,665,213 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,874,581 | 7,777,978 |
| 投資信託受益証券 | 9,977 | 9,973 |
| 投資証券 | 237,809,903 | 180,877,262 |
| 流動資産計 | 247,694,461 | 188,665,213 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,384,629 | 1,378,929 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 918,370 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,345 | 37,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,090 | 1,209,675 |
| 未払利息 | 27 | 13 |
| その他未払費用 | 141,797 | 132,210 |
| 流動負債計 | 2,384,629 | 1,378,929 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 245,309,832 | 187,286,284 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,999,856 | 185,114,498 |
| 元本等合計 | 245,309,832 | 187,286,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,309,976 | 2,171,786 |
| （分配準備積立金） | 27,065,746 | 30,403,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
