アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,777,978 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,973 | 9,971 |
| 投資証券 | 180,877,262 | 132,895,148 |
| 流動資産計 | 188,665,213 | 137,724,116 |
| 金銭信託 | － | 4,818,997 |
| 資産の部合計 | 188,665,213 | 137,724,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 37,031 | 26,580 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,675 | 868,144 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 132,210 | 125,663 |
| 流動負債計 | 1,378,929 | 2,899,227 |
| 未払金 | － | 1,878,840 |
| 負債の部合計 | 1,378,929 | 2,899,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,114,498 | 148,945,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,171,786 | -14,120,483 |
| （分配準備積立金） | 30,403,505 | 30,980,211 |
| 元本等合計 | 187,286,284 | 134,824,889 |
| 純資産の部合計 | 187,286,284 | 134,824,889 |
| 負債・純資産合計 | 188,665,213 | 137,724,116 |
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