アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/09-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,641,021 |
| コール・ローン | 1,853,716 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,957 | 9,954 |
| 投資証券 | 91,612,796 | 107,158,628 |
| 流動資産計 | 93,476,469 | 109,809,603 |
| 資産の部合計 | 93,476,469 | 109,809,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,439 | 17,284 |
| 未払委託者報酬 | 536,786 | 564,659 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 68,066 | 59,649 |
| 流動負債計 | 621,347 | 641,592 |
| 負債の部合計 | 621,347 | 641,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,865,495 | 104,629,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,989,627 | 4,538,841 |
| （分配準備積立金） | 36,583,761 | 43,027,745 |
| 元本等合計 | 92,855,122 | 109,168,011 |
| 純資産の部合計 | 92,855,122 | 109,168,011 |
| 負債・純資産合計 | 93,476,469 | 109,809,603 |
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