アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,641,021 | 3,335,759 |
| 投資信託受益証券 | 9,954 | 9,950 |
| 投資証券 | 107,158,628 | 108,216,746 |
| 流動資産計 | 109,809,603 | 111,562,455 |
| 資産の部合計 | 109,809,603 | 111,562,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,284 | 18,556 |
| 未払委託者報酬 | 564,659 | 606,016 |
| その他未払費用 | 59,649 | 54,011 |
| 流動負債計 | 641,592 | 678,583 |
| 負債の部合計 | 641,592 | 678,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,629,170 | 98,407,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,538,841 | 12,476,782 |
| （分配準備積立金） | 43,027,745 | 45,360,837 |
| 元本等合計 | 109,168,011 | 110,883,872 |
| 純資産の部合計 | 109,168,011 | 110,883,872 |
| 負債・純資産合計 | 109,809,603 | 111,562,455 |
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