アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,335,759 | 2,480,008 |
| 投資信託受益証券 | 9,950 | 9,948 |
| 投資証券 | 108,216,746 | 118,470,441 |
| 流動資産計 | 111,562,455 | 121,464,992 |
| 未収入金 | － | 504,595 |
| 資産の部合計 | 111,562,455 | 121,464,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,556 | 19,671 |
| 未払委託者報酬 | 606,016 | 642,539 |
| その他未払費用 | 54,011 | 62,681 |
| 流動負債計 | 678,583 | 724,929 |
| 未払解約金 | － | 38 |
| 負債の部合計 | 678,583 | 724,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,407,090 | 97,689,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,476,782 | 23,050,384 |
| （分配準備積立金） | 45,360,837 | 50,029,965 |
| 元本等合計 | 110,883,872 | 120,740,063 |
| 純資産の部合計 | 110,883,872 | 120,740,063 |
| 負債・純資産合計 | 111,562,455 | 121,464,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
