アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/11-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,480,008 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,948 | 9,941 |
| 投資証券 | 118,470,441 | 210,438,889 |
| 未収入金 | 504,595 | － |
| 流動資産計 | 121,464,992 | 215,334,643 |
| コール・ローン | － | 4,885,813 |
| 資産の部合計 | 121,464,992 | 215,334,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 19,671 | 27,152 |
| 未払委託者報酬 | 642,539 | 886,945 |
| その他未払費用 | 62,681 | 65,844 |
| 流動負債計 | 724,929 | 979,979 |
| 負債の部合計 | 724,929 | 979,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,689,679 | 151,843,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,050,384 | 62,511,015 |
| （分配準備積立金） | 50,029,965 | 57,271,498 |
| 元本等合計 | 120,740,063 | 214,354,664 |
| 純資産の部合計 | 120,740,063 | 214,354,664 |
| 負債・純資産合計 | 121,464,992 | 215,334,643 |
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