アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/09-2024/10/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,941 | 9,946 |
| 投資証券 | 210,438,889 | 303,875,099 |
| 流動資産計 | 215,334,643 | 309,390,768 |
| コール・ローン | 4,885,813 | 5,505,707 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 資産の部合計 | 215,334,643 | 309,390,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38 | 3,103 |
| 未払受託者報酬 | 27,152 | 44,965 |
| 未払委託者報酬 | 886,945 | 1,468,774 |
| その他未払費用 | 65,844 | 87,316 |
| 流動負債計 | 979,979 | 1,604,158 |
| 負債の部合計 | 979,979 | 1,604,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,843,649 | 211,291,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,511,015 | 96,494,758 |
| （分配準備積立金） | 57,271,498 | 64,564,954 |
| 元本等合計 | 214,354,664 | 307,786,610 |
| 純資産の部合計 | 214,354,664 | 307,786,610 |
| 負債・純資産合計 | 215,334,643 | 309,390,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
