- 有報資料
- 149項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>
| 2023年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,552,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,532,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,906,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,284 | 円) |