アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

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【提出】: 2025/01/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>

	2024年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	40,869,006	円
Ⅱ 負債総額	88,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,780,987	円
Ⅳ 発行済口数	16,068,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5380	円
(1万口当たり純資産額)	(25,380	円)

開示資料

決算

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