アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

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【提出】: 2024/07/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	78,740,991	円
Ⅱ 負債総額	55,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,685,351	円
Ⅳ 発行済口数	27,809,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8294	円
(1万口当たり純資産額)	(28,294	円)

開示資料

決算

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