有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	1,937,830	―	1,937,830
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	679,416	923,074	1,694,172

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	6,428,641	43,965	6,384,676
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	3,160,472	42,927	9,502,221

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	1,009,136	―	1,009,136
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	184,604	―	1,193,740

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	1,058,340	―	1,058,340
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	20,586,261	―	21,644,601

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	4,271,909	―	4,271,909
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	8,964,155	―	13,236,064

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	7,237,532	―	7,237,532
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	6,229,119	24,564	13,442,087

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	55,150,999	―	55,150,999
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	8,764,789	―	63,915,788

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	1,050,333	―	1,050,333
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	198,945	―	1,249,278