有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2016年 1月14日 至 2016年 4月 8日	1,937,830	―	1,937,830
第2期計算期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	679,416	923,074	1,694,172
第3期計算期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	142,294	―	1,836,466
第4期計算期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	91,137,818	1,163,840	91,810,444
第5期計算期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	152,804,676	1,384,504	243,230,616
第6期計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	50,095,779	57,367,201	235,959,194
第7期計算期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	1,153,341	5,112,679	231,999,856
第8期計算期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	2,010,789	48,896,147	185,114,498
第9期計算期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	5,761,057	41,930,183	148,945,372
第10期計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	6,017,165	11,554,000	143,408,537
第11期計算期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	51,088	31,114,984	112,344,641

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2016年 1月14日 至 2016年 4月 8日	55,150,999	―	55,150,999
第2期計算期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	8,764,789	―	63,915,788
第3期計算期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	95,069,408	24,962,338	134,022,858
第4期計算期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	40,492,060	77,253,058	97,261,860
第5期計算期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	31,223,109	19,663,987	108,820,982
第6期計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	67,912,558	22,781,256	153,952,284
第7期計算期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	3,620,240	26,375,394	131,197,130
第8期計算期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	1,267,884	12,453,994	120,011,020
第9期計算期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	107,690,600	11,918,907	215,782,713
第10期計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	4,461,781	42,669,581	177,574,913
第11期計算期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	962,543	30,854,096	147,683,360

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2016年 1月14日 至 2016年 4月 8日	4,271,909	―	4,271,909
第2期計算期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	8,964,155	―	13,236,064
第3期計算期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	17,776,677	―	31,012,741
第4期計算期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	44,295,721	3,126,545	72,181,917
第5期計算期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	31,315,056	49,269,159	54,227,814
第6期計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	3,058,582	17,082,236	40,204,160
第7期計算期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	272,424	19,276,412	21,200,172
第8期計算期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	393,434	28,392	21,565,214
第9期計算期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	233,390	216,031	21,582,573
第10期計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	92,510	18,711	21,656,372
第11期計算期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	7,467,027	90,526	29,032,873

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2016年 1月14日 至 2016年 4月 8日	6,428,641	43,965	6,384,676
第2期計算期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	3,160,472	42,927	9,502,221
第3期計算期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	179,821,315	939,319	188,384,217
第4期計算期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	443,904,420	39,514,260	592,774,377
第5期計算期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	509,838,111	48,621,156	1,053,991,332
第6期計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	1,057,469	220,426,940	834,621,861
第7期計算期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	897,670	46,227,503	789,292,028
第8期計算期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	1,835,413	106,888,562	684,238,879
第9期計算期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	7,395,141	108,871,194	582,762,826
第10期計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	1,468,868	269,818,512	314,413,182
第11期計算期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	1,327,407	33,144,079	282,596,510

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2016年 1月14日 至 2016年 4月 8日	1,009,136	―	1,009,136
第2期計算期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	184,604	―	1,193,740
第3期計算期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	52,044,448	52,028,836	1,209,352
第4期計算期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	13,951,126	198,750	14,961,728
第5期計算期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	31,228,405	―	46,190,133
第6期計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	681,712	14,053,372	32,818,473
第7期計算期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	1,539,838	220	34,358,091
第8期計算期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	478,563	292,448	34,544,206
第9期計算期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	46,043	2,136,690	32,453,559
第10期計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	858,286	8,967	33,302,878
第11期計算期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	54,049	89,499	33,267,428

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2016年 1月14日 至 2016年 4月 8日	1,050,333	―	1,050,333
第2期計算期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	198,945	―	1,249,278
第3期計算期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	55,390,152	53,094,696	3,544,734
第4期計算期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	104,819,287	16,150,155	92,213,866
第5期計算期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	268,428,150	12,843,196	347,798,820
第6期計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	737,934	81,724,335	266,812,419
第7期計算期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	6,023,591	79,605,896	193,230,114
第8期計算期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	211,592	2,415,097	191,026,609
第9期計算期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	10,953,939	181,413,264	20,567,284
第10期計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	15,254,059	13,326,340	22,495,003
第11期計算期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	1,547,448	2,727,618	21,314,833

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2016年 1月14日 至 2016年 4月 8日	7,237,532	―	7,237,532
第2期計算期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	6,229,119	24,564	13,442,087
第3期計算期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	373,068,430	163,737	386,346,780
第4期計算期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	3,844,954,632	318,606,953	3,912,694,459
第5期計算期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	2,111,890,273	684,178,924	5,340,405,808
第6期計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	641,021,382	2,508,745,559	3,472,681,631
第7期計算期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	182,039,159	764,318,113	2,890,402,677
第8期計算期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	882,044,389	662,188,580	3,110,258,486
第9期計算期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	252,620,977	1,084,243,387	2,278,636,076
第10期計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	5,177,569	731,446,521	1,552,367,124
第11期計算期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	8,789,475	585,401,516	975,755,083

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2016年 1月14日 至 2016年 4月 8日	1,058,340	―	1,058,340
第2期計算期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	20,586,261	―	21,644,601
第3期計算期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	32,213,434	9,213	53,848,822
第4期計算期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	34,827,665	2,266,178	86,410,309
第5期計算期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	26,197,310	14,885,695	97,721,924
第6期計算期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	485,246	19,528,971	78,678,199
第7期計算期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	10,822	9,191,452	69,497,569
第8期計算期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	30,535,823	21,924,873	78,108,519
第9期計算期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	97,036,967	9,875,402	165,270,084
第10期計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	3,052,504	37,196,531	131,126,057
第11期計算期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	294,158	30,487,005	100,933,210