有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	1,937,830	―	1,937,830
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	679,416	923,074	1,694,172
第3期計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	142,294	―	1,836,466

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	6,428,641	43,965	6,384,676
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	3,160,472	42,927	9,502,221
第3期計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	179,821,315	939,319	188,384,217

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	1,009,136	―	1,009,136
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	184,604	―	1,193,740
第3期計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	52,044,448	52,028,836	1,209,352

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	1,058,340	―	1,058,340
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	20,586,261	―	21,644,601
第3期計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	32,213,434	9,213	53,848,822

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	4,271,909	―	4,271,909
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	8,964,155	―	13,236,064
第3期計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	17,776,677	―	31,012,741

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	7,237,532	―	7,237,532
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	6,229,119	24,564	13,442,087
第3期計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	373,068,430	163,737	386,346,780

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	55,150,999	―	55,150,999
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	8,764,789	―	63,915,788
第3期計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	95,069,408	24,962,338	134,022,858

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 4月 8日	1,050,333	―	1,050,333
第2期計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	198,945	―	1,249,278
第3期計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	55,390,152	53,094,696	3,544,734

(参考情報)