有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 第4期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 80,562 | 747,462 |
| 有価証券売買等損益 | △9,986 | 561,286 |
| 営業収益合計 | 70,576 | 1,308,748 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | ― | 1,223 |
| 受託者報酬 | 298 | 3,087 |
| 委託者報酬 | 9,072 | 100,626 |
| その他費用 | 860 | 1,721 |
| 営業費用合計 | 10,230 | 106,657 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 60,346 | 1,202,091 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 60,346 | 1,202,091 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 60,346 | 1,202,091 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | ― | 52,406 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △81,539 | △21,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103 | 9,051,016 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 103 | 9,051,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 68,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | ― | 68,687 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,090 | 10,110,924 |
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