- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月 9日 | 第6期計算期間 自 平成30年 4月10日 至 平成30年10月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,151,902 | 12,289,302 |
| 有価証券売買等損益 | △15,865,508 | △13,072,430 |
| 営業収益合計 | △6,713,606 | △783,128 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,791 | 4,080 |
| 受託者報酬 | 32,417 | 43,369 |
| 委託者報酬 | 1,058,834 | 1,416,409 |
| その他費用 | 15,048 | 91,394 |
| 営業費用合計 | 1,110,090 | 1,555,252 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,823,696 | △2,338,380 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,823,696 | △2,338,380 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,823,696 | △2,338,380 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,564 | △893,111 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,110,924 | 21,361,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,227,907 | 2,430,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 19,227,907 | 2,430,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,411 | 4,677,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 155,411 | 4,677,743 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,361,288 | 17,669,048 |
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