- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日 | 第5期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 747,462 | 9,151,902 |
| 有価証券売買等損益 | 561,286 | △15,865,508 |
| 営業収益合計 | 1,308,748 | △6,713,606 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,223 | 3,791 |
| 受託者報酬 | 3,087 | 32,417 |
| 委託者報酬 | 100,626 | 1,058,834 |
| その他費用 | 1,721 | 15,048 |
| 営業費用合計 | 106,657 | 1,110,090 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,202,091 | △7,823,696 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,202,091 | △7,823,696 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,202,091 | △7,823,696 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 52,406 | △1,564 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,090 | 10,110,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,051,016 | 19,227,907 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 9,051,016 | 19,227,907 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,687 | 155,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 68,687 | 155,411 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,110,924 | 21,361,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
