日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 128,197,367 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 128,197,367 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 77,883,196 |
| 流動資産計 | 128,197,367 |
| コール・ローン | 4,378,032 |
| 投資証券 | 45,936,139 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 532,032 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,735 |
| 未払委託者報酬 | 507,220 |
| その他未払費用 | 7,066 |
| 流動負債計 | 532,032 |
| 未払利息 | 11 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 127,665,335 |
| 元本等 | |
| 元本 | 136,630,873 |
| 元本等合計 | 127,665,335 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,965,538 |
| （分配準備積立金） | 24,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
