日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の決算まとめ | IRBANK

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2016/06	-6.8百万	-7.7百万	-7.7百万	-7.7百万	赤字	-
2016/12	16百万	15百万	15百万	15百万	22.87	94.44
2017/06	6.9百万	6.5百万	6.5百万	6.5百万	17.49	94.21
2017/12	5.3百万	5百万	5百万	5百万	10.06	95.19
2018/06	0.96百万	0.45百万	0.45百万	0.45百万	0.59	47.34
2018/12	-5.9百万	-6.4百万	-6.4百万	-6.4百万	赤字	-
2019/06	7.3百万	6.8百万	6.8百万	6.8百万	13.85	94.16
2019/12	4.5百万	4.1百万	4.1百万	4.1百万	9.17	91.5
2020/06	-0.64百万	-0.93百万	-0.93百万	-0.93百万	赤字	-
2020/12	10百万	9.8百万	9.8百万	9.8百万	6.28	96.87
2021/06	19百万	17百万	17百万	17百万	9.23	92.16
2021/12	0.15百万	-1.4百万	-1.4百万	-1.4百万	赤字	-927.29
2022/06	-15百万	-16百万	-16百万	-16百万	赤字	-
2022/12	3.3百万	1.8百万	1.8百万	1.8百万	1.11	56.41
2023/06	29百万	27百万	27百万	27百万	21.54	95.25
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2016/06: -682万
2016/12 黒転: 1615万
2017/06 -56.99%: 694万
2017/12 -23.73%: 529万
2018/06 -81.87%: 96万
2018/12 赤転: -587万
2019/06 黒転: 726万
2019/12 -38.63%: 445万
2020/06 赤転: -63万
2020/12 黒転: 1014万
2021/06 +83.98%: 1866万
2021/12 -99.2%: 14万
2022/06 赤転: -1491万
2022/12 黒転: 326万
2023/06 +778.91%: 2867万

営業利益

2016/06: -768万
2016/12 黒転: 1525万
2017/06 -57.09%: 654万
2017/12 -22.94%: 504万
2018/06 -90.98%: 45万
2018/12 赤転: -642万
2019/06 黒転: 683万
2019/12 -40.36%: 407万
2020/06 赤転: -93万
2020/12 黒転: 983万
2021/06 +75.03%: 1720万
2021/12 赤転: -138万
2022/06 赤拡: -1615万
2022/12 黒転: 184万
2023/06 大幅増: 2731万

経常利益

2016/06: -768万
2016/12 黒転: 1525万
2017/06 -57.09%: 654万
2017/12 -22.94%: 504万
2018/06 -90.98%: 45万
2018/12 赤転: -642万
2019/06 黒転: 683万
2019/12 -40.36%: 407万
2020/06 赤転: -93万
2020/12 黒転: 983万
2021/06 +75.03%: 1720万
2021/12 赤転: -138万
2022/06 赤拡: -1615万
2022/12 黒転: 184万
2023/06 大幅増: 2731万

純利益

2016/06: -768万
2016/12 黒転: 1525万
2017/06 -57.09%: 654万
2017/12 -22.94%: 504万
2018/06 -90.98%: 45万
2018/12 赤転: -642万
2019/06 黒転: 683万
2019/12 -40.36%: 407万
2020/06 赤転: -93万
2020/12 黒転: 983万
2021/06 +75.03%: 1720万
2021/12 赤転: -138万
2022/06 赤拡: -1615万
2022/12 黒転: 184万
2023/06 大幅増: 2731万

ROA（総資産利益率）

2016/06赤字: -
2016/12: 22.87%
2017/06 -5.38%: 17.49%
2017/12 -7.43%: 10.06%
2018/06 -9.47%: 0.59%
2018/12赤字: -
2019/06: 13.85%
2019/12 -4.68%: 9.17%
2020/06赤字: -
2020/12: 6.28%
2021/06 +2.95%: 9.23%
2021/12赤字: -
2022/06赤字: -
2022/12: 1.11%
2023/06 +20.43%: 21.54%

営業利益率

2016/12: 94.44%
2017/06 -0.23%: 94.21%
2017/12 +0.98%: 95.19%
2018/06 -47.85%: 47.34%
2018/12: -
2019/06: 94.16%
2019/12 -2.66%: 91.5%
2020/06: -
2020/12: 96.87%
2021/06 -4.71%: 92.16%
2021/12 マイ転: -927.29%
2022/06: -
2022/12: 56.41%
2023/06 +38.84%: 95.25%

財務状況

年度	資産	純資産
2016/06	128百万	128百万
2016/12	67百万	66百万
2017/06	37百万	33百万
2017/12	50百万	48百万
2018/06	77百万	77百万
2018/12	59百万	54百万
2019/06	49百万	49百万
2019/12	44百万	43百万
2020/06	34百万	33百万
2020/12	157百万	144百万
2021/06	186百万	185百万
2021/12	185百万	134百万
2022/06	169百万	169百万
2022/12	166百万	165百万
2023/06	127百万	124百万
年度	資産	純資産

資産

2016/06: 1億2819万
2016/12 -47.96%: 6670万
2017/06 -43.9%: 3742万
2017/12 +33.95%: 5012万
2018/06 +54.49%: 7743万
2018/12 -23.44%: 5928万
2019/06 -16.7%: 4938万
2019/12 -9.97%: 4445万
2020/06 -24.62%: 3351万
2020/12 +367.21%: 1億5658万
2021/06 +19.03%: 1億8637万
2021/12 -0.7%: 1億8506万
2022/06 -8.47%: 1億6939万
2022/12 -1.85%: 1億6626万
2023/06 -23.75%: 1億2677万

純資産

2016/06: 1億2766万
2016/12 -48.03%: 6634万
2017/06 -50.53%: 3282万
2017/12 +47.15%: 4829万
2018/06 +58.43%: 7652万
2018/12 -29.5%: 5394万
2019/06 -8.88%: 4915万
2019/12 -13.31%: 4261万
2020/06 -22.23%: 3313万
2020/12 +335.12%: 1億4419万
2021/06 +27.99%: 1億8456万
2021/12 -27.54%: 1億3373万
2022/06 +26.14%: 1億6869万
2022/12 -2.44%: 1億6457万
2023/06 -24.53%: 1億2420万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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