日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,584,765 | 1,862,225 |
| 投資証券 | 54,366,747 | 70,121,291 |
| 親投資信託受益証券 | 75,369,999 | 97,413,094 |
| 未収入金 | 50,742,379 | 662 |
| 流動資産計 | 185,063,890 | 169,397,272 |
| 資産の部合計 | 185,063,890 | 169,397,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,570,633 | 1,106 |
| 未払受託者報酬 | 25,336 | 23,413 |
| 未払委託者報酬 | 724,502 | 669,540 |
| その他未払費用 | 10,102 | 9,334 |
| 流動負債計 | 51,330,573 | 703,393 |
| 負債の部合計 | 51,330,573 | 703,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,780,462 | 101,876,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,952,855 | 66,817,226 |
| （分配準備積立金） | 17,748,468 | 16,177,172 |
| 元本等合計 | 133,733,317 | 168,693,879 |
| 純資産の部合計 | 133,733,317 | 168,693,879 |
| 負債・純資産合計 | 185,063,890 | 169,397,272 |
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