日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の財務状況
財務状況
2023年9月19日 9:16
(個別) 資産 23.75%減 1億2677万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/06 | 128,197,367 | 127,665,335 |
| 2016/12 | 66,708,346 | 66,343,918 |
| 2017/06 | 37,421,021 | 32,821,843 |
| 2017/12 | 50,125,041 | 48,298,949 |
| 2018/06 | 77,435,695 | 76,520,845 |
| 2018/12 | 59,284,711 | 53,945,157 |
| 2019/06 | 49,383,734 | 49,155,517 |
| 2019/12 | 44,458,687 | 42,613,416 |
| 2020/06 | 33,514,515 | 33,139,661 |
| 2020/12 | 156,582,554 | 144,197,568 |
| 2021/06 | 186,377,075 | 184,564,426 |
| 2021/12 | 185,063,890 | 133,733,317 |
| 2022/06 | 169,397,272 | 168,693,879 |
| 2022/12 | 166,265,853 | 164,571,803 |
| 2023/06 | 126,771,288 | 124,203,567 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年6月（個）
- 1億2819万
- 2016年12月（個） -47.96%
- 6670万
- 2017年6月（個） -43.9%
- 3742万
- 2017年12月（個） +33.95%
- 5012万
- 2018年6月（個） +54.49%
- 7743万
- 2018年12月（個） -23.44%
- 5928万
- 2019年6月（個） -16.7%
- 4938万
- 2019年12月（個） -9.97%
- 4445万
- 2020年6月（個） -24.62%
- 3351万
- 2020年12月（個） +367.21%
- 1億5658万
- 2021年6月（個） +19.03%
- 1億8637万
- 2021年12月（個） -0.7%
- 1億8506万
- 2022年6月（個） -8.47%
- 1億6939万
- 2022年12月（個） -1.85%
- 1億6626万
- 2023年6月（個） -23.75%
- 1億2677万
純資産
- 2016年6月（個）
- 1億2766万
- 2016年12月（個） -48.03%
- 6634万
- 2017年6月（個） -50.53%
- 3282万
- 2017年12月（個） +47.15%
- 4829万
- 2018年6月（個） +58.43%
- 7652万
- 2018年12月（個） -29.5%
- 5394万
- 2019年6月（個） -8.88%
- 4915万
- 2019年12月（個） -13.31%
- 4261万
- 2020年6月（個） -22.23%
- 3313万
- 2020年12月（個） +335.12%
- 1億4419万
- 2021年6月（個） +27.99%
- 1億8456万
- 2021年12月（個） -27.54%
- 1億3373万
- 2022年6月（個） +26.14%
- 1億6869万
- 2022年12月（個） -2.44%
- 1億6457万
- 2023年6月（個） -24.53%
- 1億2420万
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