日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 192,170 | 13,652,301 |
| 投資証券 | 14,131,710 | 56,786,490 |
| 親投資信託受益証券 | 19,188,836 | 86,049,585 |
| 未収入金 | 1,799 | 94,178 |
| 流動資産計 | 33,514,515 | 156,582,554 |
| 資産の部合計 | 33,514,515 | 156,582,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,200,000 |
| 未払収益分配金 | 246,519 | 858,644 |
| 未払解約金 | 3,001 | 156,965 |
| 未払受託者報酬 | 4,177 | 5,649 |
| 未払委託者報酬 | 119,516 | 161,501 |
| その他未払費用 | 1,641 | 2,227 |
| 流動負債計 | 374,854 | 12,384,986 |
| 負債の部合計 | 374,854 | 12,384,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,651,911 | 85,864,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,487,750 | 58,333,125 |
| （分配準備積立金） | 3,570,192 | 11,541,055 |
| 元本等合計 | 33,139,661 | 144,197,568 |
| 純資産の部合計 | 33,139,661 | 144,197,568 |
| 負債・純資産合計 | 33,514,515 | 156,582,554 |
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