日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 192,170 |
| コール・ローン | 970,857 | － |
| 投資証券 | 17,145,011 | 14,131,710 |
| 親投資信託受益証券 | 25,536,334 | 19,188,836 |
| 未収入金 | 806,485 | 1,799 |
| 流動資産計 | 44,458,687 | 33,514,515 |
| 資産の部合計 | 44,458,687 | 33,514,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,558 | 246,519 |
| 未払解約金 | 1,344,145 | 3,001 |
| 未払受託者報酬 | 6,157 | 4,177 |
| 未払委託者報酬 | 175,981 | 119,516 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 2,428 | 1,641 |
| 流動負債計 | 1,845,271 | 374,854 |
| 負債の部合計 | 1,845,271 | 374,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,655,847 | 24,651,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,957,569 | 8,487,750 |
| （分配準備積立金） | 4,795,522 | 3,570,192 |
| 元本等合計 | 42,613,416 | 33,139,661 |
| 純資産の部合計 | 42,613,416 | 33,139,661 |
| 負債・純資産合計 | 44,458,687 | 33,514,515 |
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