日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,643 | 970,857 |
| 投資証券 | 20,436,978 | 17,145,011 |
| 親投資信託受益証券 | 28,738,995 | 25,536,334 |
| 未収入金 | 12,118 | 806,485 |
| 流動資産計 | 49,383,734 | 44,458,687 |
| 資産の部合計 | 49,383,734 | 44,458,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 316,558 |
| 未払解約金 | 20,199 | 1,344,145 |
| 未払受託者報酬 | 6,934 | 6,157 |
| 未払委託者報酬 | 198,341 | 175,981 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,743 | 2,428 |
| 流動負債計 | 228,217 | 1,845,271 |
| 負債の部合計 | 228,217 | 1,845,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,724,345 | 31,655,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,431,172 | 10,957,569 |
| （分配準備積立金） | 2,005,776 | 4,795,522 |
| 元本等合計 | 49,155,517 | 42,613,416 |
| 純資産の部合計 | 49,155,517 | 42,613,416 |
| 負債・純資産合計 | 49,383,734 | 44,458,687 |
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