日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 135,947 | － |
| コール・ローン | － | 195,643 |
| 投資証券 | 22,490,715 | 20,436,978 |
| 親投資信託受益証券 | 30,908,321 | 28,738,995 |
| 未収入金 | 5,749,728 | 12,118 |
| 流動資産計 | 59,284,711 | 49,383,734 |
| 資産の部合計 | 59,284,711 | 49,383,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,082,881 | 20,199 |
| 未払受託者報酬 | 8,559 | 6,934 |
| 未払委託者報酬 | 244,722 | 198,341 |
| その他未払費用 | 3,392 | 2,743 |
| 流動負債計 | 5,339,554 | 228,217 |
| 負債の部合計 | 5,339,554 | 228,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,931,884 | 39,724,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,013,273 | 9,431,172 |
| （分配準備積立金） | 2,918,091 | 2,005,776 |
| 元本等合計 | 53,945,157 | 49,155,517 |
| 純資産の部合計 | 53,945,157 | 49,155,517 |
| 負債・純資産合計 | 59,284,711 | 49,383,734 |
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