日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,508,044 | － |
| 投資証券 | 28,154,373 | 22,490,715 |
| 親投資信託受益証券 | 45,409,393 | 30,908,321 |
| 未収入金 | 363,885 | 5,749,728 |
| 流動資産計 | 77,435,695 | 59,284,711 |
| 金銭信託 | － | 135,947 |
| 資産の部合計 | 77,435,695 | 59,284,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 606,475 | 5,082,881 |
| 未払受託者報酬 | 10,278 | 8,559 |
| 未払委託者報酬 | 294,003 | 244,722 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 4,084 | 3,392 |
| 流動負債計 | 914,850 | 5,339,554 |
| 負債の部合計 | 914,850 | 5,339,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,317,717 | 48,931,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,203,128 | 5,013,273 |
| （分配準備積立金） | 2,412,114 | 2,918,091 |
| 元本等合計 | 76,520,845 | 53,945,157 |
| 純資産の部合計 | 76,520,845 | 53,945,157 |
| 負債・純資産合計 | 77,435,695 | 59,284,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
